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阿布扎比投資局新獲15億美元QFII額度 一季度曾買有色賣基建

2015-06-03 00:57:17

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 孫宇婷 實(shí)習(xí)記者 黃修眉    

◎每經(jīng)記者 孫宇婷 實(shí)習(xí)記者 黃修眉

在A股牛市火爆的背景下,作為全球前三大主權(quán)財(cái)富基金之一的阿布扎比投資局(ADIA,又譯阿布達(dá)比)再給A股添了把火。阿布扎比投資局(ADIA)昨日宣布收到了來自中國市場監(jiān)管者的批準(zhǔn),將通過合格境外機(jī)構(gòu)投資者計(jì)劃(QFII)向中國股市投資配額15億美元(約合人民幣91億元),這比一年前的10億美元額度多出50%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),阿布扎比投資局近幾年轉(zhuǎn)戰(zhàn)新興市場,在截至2015年3月31日的一季報(bào)中,首次增持了A股金屬和電子板塊。

投資風(fēng)格仍偏謹(jǐn)慎

阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金在全球主權(quán)財(cái)富基金中排名居前。主權(quán)財(cái)富基金研究所(TheSovereignWealthFundInstitute)預(yù)計(jì),阿布扎比投資局的資產(chǎn)規(guī)模約為7730億美元。

投資A股方面,阿布扎比投資局在2008年12月3日就獲得了GFII(普通境外機(jī)構(gòu)投資者)資格,至少獲得10億美元的投資額度。前幾年,阿布扎比幾乎不直接投資A股,對中國的直接投資,更多體現(xiàn)在對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對私募股權(quán)的投資,以及與中國企業(yè)的合作投資。

不過,記者查詢彭博終端數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),從二級市場投資偏好看,截至目前,阿布扎比投資局的心頭好依次是:金融、能源、非必需消費(fèi)、工業(yè)、公用事業(yè)、保健、材料和科技。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)截至2015年3月31日的A股上市公司一季報(bào)發(fā)現(xiàn),第一季度阿布扎比主權(quán)投資局首次增持了不少股份。其中的金屬板塊,首次持有中金黃金約1249萬股、銅陵有色約401萬股;電子元件板塊四川九洲約232萬股,順絡(luò)電子約253萬股;港口航運(yùn)板塊的中海發(fā)展約560.6萬股;酒店板塊的錦江股份約600萬股。

不過,記者發(fā)現(xiàn),阿布扎比投資局在2015年第一季度減持了基建股份:減持柳工約283.8萬股,減持中國交建約382萬股。持有華海藥業(yè)727.2萬股,數(shù)量與截至2014年12月31日的2014年年報(bào)持平。

值得注意的是,不論是增持、減持,阿布扎比投資局所持有的A股股份都不多,以上所有個(gè)股持股比例都未超過上市公司總股本的1%。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)新興市場

阿布扎比擁有6%的世界探明石油儲量,最近幾年阿布扎比投資局正在逐步減少對于原油資產(chǎn)的依賴,目前正在通過海外投資令傳統(tǒng)的原油出口業(yè)務(wù)多樣化。此外,為了規(guī)避發(fā)達(dá)國家受金融危機(jī)影響,主權(quán)投資基金逐漸轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場,由歐洲轉(zhuǎn)向亞洲新興市場。

阿布扎比媒體《國家報(bào)》援引阿布扎比投資局董事總經(jīng)理HamedbinZayedAlNahyan觀點(diǎn)稱:“盡管其中一些(新興市場)國家去年承受了明顯的壓力,但我們有樂觀的理由:中國政府持續(xù)改善經(jīng)濟(jì)管理,并準(zhǔn)備在全球資本市場施加更大影響力。”《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,2014年,阿布扎比投資局65%的資產(chǎn)由外部基金經(jīng)理管理,而據(jù)年報(bào)披露,2013年這一比例為75%。在2011年,阿布扎比投資局外部投資者管理規(guī)模占比曾達(dá)80%之多。

過去20年,這只主權(quán)財(cái)富基金大概每年收益增長7.4個(gè)百分點(diǎn),并正在通過投資諸如房地產(chǎn)和私募股權(quán)等領(lǐng)域,提升資產(chǎn)回報(bào)率。

阿布扎比投資局這幾年一直在招賢納士。2014年9月,阿布扎比投資局任命布蘭恩·提普作為其第一任海外股票市場全球主管,緊接著,阿布扎比投資局上個(gè)月聘用了約翰·龐托,并為其創(chuàng)造了一個(gè)新的職位——美股投資主管。此外,該基金去年還引入了一個(gè)所謂的“高確定性授權(quán)”,一種旨在從更少的股票中獲得更大股權(quán)的辦法。

目前阿布扎比投資局從約60個(gè)國家招聘員工,并尋求對美國市場投資約占其投資組合的35%至50%,15%至25%的投資比例劍指新興市場,20%至35%集中于歐洲市場,剩余的用于投資亞洲發(fā)達(dá)市場。

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阿布扎比 投資 新興市場

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