每經(jīng)記者｜黃小聰    每經(jīng)編輯｜葉峰    

隨著基金二季報(bào)的披露，更多明星基金經(jīng)理的持倉(cāng)也浮出了水面，記者注意到，朱少醒管理的富國(guó)天惠混合二季度加倉(cāng)了杰瑞股份和青島啤酒，前十大新進(jìn)了億緯鋰能；劉彥春的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城鼎益混合，繼續(xù)加倉(cāng)貴州茅臺(tái)和五糧液；謝治宇的興全合潤(rùn)混合、興全合宜，均把萬(wàn)華化學(xué)買到了到前十大重倉(cāng)股中。

朱少醒: 億緯鋰能買到前十大

先來(lái)看富國(guó)基金的朱少醒，作為富國(guó)基金權(quán)益的招牌，朱少醒管理一只基金超過(guò)15年，在市場(chǎng)上頗為少見(jiàn)，由于過(guò)往業(yè)績(jī)的優(yōu)異，其持倉(cāng)動(dòng)向一直備受關(guān)注。

最新披露的基金二季報(bào)顯示，朱少醒管理的富國(guó)天惠混合，股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)93.77%，繼續(xù)維持高倉(cāng)位運(yùn)作。前十大重倉(cāng)股方面，二季度換了3只，退出前十大的分別為中國(guó)平安、格力電器、寶信軟件，新進(jìn)入到前十大的是億緯鋰能、杰瑞股份和青島啤酒。

看上去雖然有3只個(gè)股新進(jìn)入到前十大，但其實(shí)杰瑞股份和青島啤酒在一季度時(shí)就已經(jīng)有持股，只是沒(méi)排進(jìn)前十，二季度相當(dāng)于是進(jìn)一步加倉(cāng)，使得這兩只個(gè)股躋身進(jìn)了前十大，真正是二季度買到前十大的是億緯鋰能。

朱少醒在季報(bào)中表示："二季度市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要來(lái)自兩個(gè)方向。前期較冷門公司，業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的呈現(xiàn)出業(yè)績(jī)和估值雙升的投資機(jī)會(huì)。一季度大幅回撤的核心資產(chǎn)中，業(yè)績(jī)保持強(qiáng)勁的 公司，股價(jià)回到前期高點(diǎn)的投資機(jī)會(huì)。這也是我們將持續(xù)去尋找機(jī)會(huì)的方向。未來(lái)我們依然會(huì)致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價(jià)值，去翻更多的‘石頭’。"

"我們并不具備精確預(yù)測(cè)市場(chǎng)短期趨勢(shì)的可靠能力，而把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司，等待公司自身創(chuàng)造價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和市場(chǎng)情緒在未來(lái)某個(gè)時(shí)點(diǎn)的周期性回歸。個(gè)股選擇層面，偏好投資于具有良好‘企業(yè)基因’，公司治理結(jié)構(gòu)完善、管理層優(yōu)秀的企業(yè)。" 朱少醒進(jìn)一步說(shuō)道。

劉彥春：加倉(cāng)白酒

再看景順長(zhǎng)城的劉彥春，作為基金行業(yè)的"網(wǎng)紅"，劉彥春的關(guān)注度自然也是低不了，而其最顯著的持倉(cāng)特征就是對(duì)于消費(fèi)類個(gè)股的親睞，特別是白酒類個(gè)股的偏愛(ài)。

從最新披露的二季報(bào)來(lái)看，劉彥春延續(xù)了這份偏愛(ài)，從景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)的前十大重倉(cāng)股來(lái)看，包括了五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)和山西汾酒這幾只酒類個(gè)股，其中五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)均是持續(xù)加倉(cāng)，山西汾酒的持股數(shù)雖然有所下調(diào)，但是依靠著不斷上漲的股價(jià)，也躋身到了前十大名單中。

再看另一只代表作基金——景順長(zhǎng)城鼎益混合，股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例為87.94%，前十大重倉(cāng)股也包括了瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺(tái)和古井貢酒，瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺(tái)同樣也是繼續(xù)加倉(cāng)，而古井貢酒保持不變。

劉彥春在季報(bào)中表示："全球經(jīng)濟(jì)走出疫情、逐步復(fù)蘇仍然是下半年最主要的基本面。各行業(yè)復(fù)工進(jìn)度會(huì)有差異，某些領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)的供需失衡，階段性混亂過(guò)后，一切總會(huì)回歸常態(tài)。我們?nèi)匀恍枰P(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)流動(dòng)性回收節(jié)奏，利率和匯率的波動(dòng)可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)整體，特別是高估值領(lǐng)域造成一定沖擊。我國(guó)貨幣環(huán)境也有邊際收斂的可能，預(yù)期下半年地方債發(fā)行提速，基建投資增速觸底，接棒地產(chǎn)和出口，維持國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，資金面維持現(xiàn)有寬松局面難度較大。實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資收縮最快階段已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)市場(chǎng)風(fēng)格有望逐步走向均衡。"

謝治宇：重倉(cāng)萬(wàn)華化學(xué)

另外再來(lái)看下興證全球基金的謝治宇，其目前在管的基金有3只，其中管理時(shí)間最長(zhǎng)的是興全合潤(rùn)混合，從該基金的二季報(bào)來(lái)看，股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例為84.74%，相對(duì)適中。

前十大重倉(cāng)股方面，二季度最大的變化就是重倉(cāng)買入萬(wàn)華化學(xué)，其他多只個(gè)股也均有加倉(cāng)的動(dòng)作，其中晶晨股份在加倉(cāng)后躋身到前十大中，而退出前十大的分別為中國(guó)平安和三一重工。

再看另一只代表作-興全合宜，股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例為86.87%，在加減倉(cāng)的動(dòng)作上和興全合潤(rùn)比較類似，退出前十大的是中國(guó)平安、三一重工和雙匯發(fā)展，新進(jìn)到前十大的是萬(wàn)華化學(xué)、晶晨股份和芒果超媒。

相比較而言，謝治宇在二季報(bào)中并沒(méi)有分享太多的看法，只是簡(jiǎn)單表示持續(xù)關(guān)注具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀公司，平衡好公司短期估值與長(zhǎng)期價(jià)值。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)