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下一個雷曼兄弟?瑞信陷入破產(chǎn)傳聞,信貸風(fēng)險指標(biāo)升至創(chuàng)紀(jì)錄水平,股價年內(nèi)大跌60%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-10-03 18:26:03

◎歐洲大行是下一個雷曼兄弟?

每經(jīng)記者|張凌霄    每經(jīng)編輯|高涵    

當(dāng)?shù)貢r間10月1日,澳洲廣播公司(ABC)旗下商業(yè)記者戴維·泰勒(David Taylor)聲稱,據(jù)可靠消息,一家大型國際投資銀行正瀕臨崩潰。

圖片來源:David Taylor社交媒體截圖

該消息引發(fā)了市場對瑞士信貸集團(tuán)(CSX1,3.8歐元,106.03億歐元)財務(wù)狀況的擔(dān)憂,瑞信股價在10月3日歐洲早盤一度跌超10%。

針對破產(chǎn)相關(guān)的消息,據(jù)《金融時報》10月2日報道,瑞信在周日的一份簡報中向員工表示:“瑞信擁有強(qiáng)勁的資本和現(xiàn)金流以及資產(chǎn)負(fù)債表,當(dāng)前的股價表現(xiàn)也不能改變這一點(diǎn)。”

據(jù)悉,瑞信高管在周末向大客戶、交易對手和投資者重申了其堅實的流動性和資本狀況。瑞信首席執(zhí)行官 Ulrich Körner 在備忘錄中向員工表示,該行擁有接近1000億美元的資本緩沖,并預(yù)計在今年剩余時間里,其最高質(zhì)量的普通股權(quán)一級資本比率(CET1)將繼續(xù)保持在13%~14%。

然而瑞信的表現(xiàn)的確讓投資者擔(dān)憂。截至發(fā)稿,瑞信的美股股價今年迄今已下跌約60%。

圖片來源:谷歌財經(jīng)

另外,根據(jù)標(biāo)普全球市場財智的數(shù)據(jù),瑞信的信用違約互換(CDS)指數(shù)在過去兩周內(nèi)飆升了50個基點(diǎn),并在周五達(dá)到了250個基點(diǎn),這是至少十年來的最高水平,正接近2008年雷曼兄弟倒閉時的水平。年初的時候,瑞信的信用違約互換指數(shù)僅有57個基點(diǎn)。CDS違約掉期指數(shù)越高,說明違約概率越大。

《金融時報》稱,瑞信董事會將在10月27日公布業(yè)務(wù)重組的計劃,來緩解投資者的擔(dān)憂,同時公布第三季度業(yè)績。據(jù)CNBC報道,Körner在一份備忘錄里表示,不要將其股價表現(xiàn)與資本實力和流動性混為一談。

有網(wǎng)友諷刺稱,在2008年全球金融危機(jī)導(dǎo)致雷曼兄弟破產(chǎn)時,雷曼兄弟的CFO也說過同樣的話。

上月,《金融時報》援引知情人士報道稱,瑞信已擬定計劃,將其投資銀行業(yè)務(wù)分拆為三部分,并重新啟用一個“壞賬銀行”(bad bank),掌管風(fēng)險資產(chǎn)。

根據(jù)正在考慮的最新提議,投行業(yè)務(wù)將被分拆為三個部分:咨詢業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)可能在未來某個時候被剝離;壞賬銀行,持有將被逐步清算的高風(fēng)險資產(chǎn);以及其余業(yè)務(wù)。

德意志銀行分析師 Benjamin Goy 和 Sharath Kumar Ramanathan 曾預(yù)計,瑞信要改善財務(wù)實力、為重組提供資金并支持增長,將面臨至少40億瑞士法郎的資金缺口。

Körner 正在考慮通過為證券化產(chǎn)品吸引第三方資本,來助力投行部門的深度改革。德意志銀行分析師Benjamin Goy和Sharath Kumar Ramanathan認(rèn)為:“加強(qiáng)資本以及重組融資都需要預(yù)先投入資本,在我們看來,證券化產(chǎn)品的銷售存在一些執(zhí)行風(fēng)險。”

近年來,瑞信受到間諜丑聞、投資基金關(guān)閉、創(chuàng)紀(jì)錄的交易虧損和一連串訴訟的打擊,讓該行一步步地與華爾街一線投行夢漸行漸遠(yuǎn)。僅 Archegos 爆倉就讓瑞信蒙受了51億美元的損失。上個月,瑞信還被分析師下調(diào)了一系列評級,這提高了其借貸成本。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-401896216

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