每經(jīng)記者｜黃小聰    每經(jīng)編輯｜趙云    

基金三季報(bào)持續(xù)披露中。

最新數(shù)據(jù)顯示，興證全球謝治宇管理的幾只產(chǎn)品，三季度在A股市場(chǎng)主要減持了三安光電、海爾智家、?？低?，增加了公牛集團(tuán)、晶晨股份等個(gè)股的持倉(cāng)，在港股方面，主要增加了藥明生物的持倉(cāng)，減持了快手-W等個(gè)股。

值得注意的是，本周一跌停的工業(yè)富聯(lián)，多只基金在三季度的持股數(shù)有明顯增加。

此外，富國(guó)基金的朱少醒，三季度主要減持了貴州茅臺(tái)、愛爾眼科，增持了立訊精密、東方雨虹等個(gè)股。

謝治宇加倉(cāng)工業(yè)富聯(lián)，減持快手-W

目前，興證全球基金的謝治宇共管理了3只基金，截至三季度末，管理規(guī)模約為425億元，相比于二季度末（654億元），減少超過(guò)三分之一。

值得注意的是，8月份時(shí)，謝治宇卸任了興全趨勢(shì)投資混合的基金經(jīng)理，該基金截至9月底的規(guī)模約為175億元。不過(guò)即使扣除這部分規(guī)模，另外三只基金的累計(jì)規(guī)模也有所下滑。

持倉(cāng)方面，從其管理規(guī)模較大的兩只基金來(lái)看，首先是興全合潤(rùn)，三季度主要減持了三安光電、海爾智家、?？低暎謧}(cāng)增加的是中興通訊、瀾起科技、工業(yè)富聯(lián)、晶晨股份、公牛集團(tuán)。

其次是興全合宜，三季度主要減持了快手-W、三安光電、海爾智家、騰訊控股，持倉(cāng)增加的主要是藥明生物、公牛集團(tuán)、晶晨股份等。

值得注意的是，周一跌停的工業(yè)富聯(lián)，興全合宜在三季度末的持股數(shù)增加更為明顯。

在三季報(bào)中，謝治宇主要在宏觀方面談了一些看法，他表示：

“從宏觀層面看，三季度二三線城市逐步打開房地產(chǎn)限購(gòu)，在政策的溫和刺激下，一二手房產(chǎn)銷售略微好轉(zhuǎn)，但持續(xù)性較弱。地方債發(fā)行對(duì)項(xiàng)目考核要求仍嚴(yán)，四季度預(yù)計(jì)將完成年度發(fā)行規(guī)模，整體財(cái)政、貨幣政策以托底為主。國(guó)際方面，美元利率高位徘徊，疊加巴以沖突再次激化，資源品價(jià)格高位震蕩，因此原材料價(jià)格進(jìn)一步下行從而提升制造業(yè)毛利率的紅利仍需一定時(shí)間。美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退不明顯，高企的利率對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體的流動(dòng)性產(chǎn)生虹吸效應(yīng)。”

而對(duì)于投資和市場(chǎng)層面，謝治宇依然主要是回顧了當(dāng)季市場(chǎng)的表現(xiàn)，對(duì)于A股市場(chǎng)的進(jìn)一步判斷仍然“惜墨如金”。

朱少醒減持貴州茅臺(tái)，增持東方雨虹

富國(guó)基金朱少醒管理的富國(guó)天惠，截至三季度末，規(guī)模約為309億元，相比于二季度末的321億元，略有下降。

從持倉(cāng)來(lái)看，富國(guó)天惠三季度對(duì)前十大重倉(cāng)股進(jìn)行了一些調(diào)整，興齊眼藥、邁瑞醫(yī)療、寧德時(shí)代、藍(lán)曉科技退出前十大，杰瑞股份、華魯恒升、立訊精密、東方雨虹進(jìn)入前十大。

不過(guò)這些新進(jìn)前十的個(gè)股此前也都有持倉(cāng)，主要是進(jìn)行了加倉(cāng)，另外，三季度富國(guó)天惠主要減持了貴州茅臺(tái)、愛爾眼科，而杰瑞股份的持倉(cāng)數(shù)量大幅增加。

尤其值得注意的是，近期因董秘“小作文”火了一把的東方雨虹，富國(guó)天惠在三季度繼續(xù)加倉(cāng)，并且躋身前十大重倉(cāng)股。

朱少醒在三季報(bào)中表示：

“三季度數(shù)據(jù)上呈現(xiàn)的復(fù)蘇力度依然不是很強(qiáng)，但我們能看到積極的因素在發(fā)揮作用的進(jìn)程中。經(jīng)過(guò)三季度的下跌，權(quán)益市場(chǎng)整體估值吸引力進(jìn)一步提升。當(dāng) 下再過(guò)度拘泥于各種偏淡的靜態(tài)數(shù)據(jù)已經(jīng)沒太大意義。我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期韌性保持信心。放在更長(zhǎng)的時(shí)間維度，投資者當(dāng)前選擇承受的市場(chǎng)波動(dòng)應(yīng)該是值得的。”

“未來(lái)我們依然會(huì)致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價(jià)值，去翻更多的‘石頭’。我們并不具備精確預(yù)測(cè)市場(chǎng)短期趨勢(shì)的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司，等待公司自身創(chuàng)造價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和市場(chǎng)情緒在未來(lái)某個(gè)時(shí)點(diǎn)的周期性回歸。”朱少醒進(jìn)一步表示。

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