每經(jīng)AI快訊，5月20日消息，監(jiān)管部門近期對(duì)部分頭部量化私募開啟新一輪調(diào)研。此次調(diào)研一方面聚焦于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下量化的整體運(yùn)行情況，包括：不同市場(chǎng)環(huán)境下的盈利和回撤情況如何變化，主要超額收益來源如何，以及2024年量化的整體表現(xiàn)和應(yīng)對(duì)、負(fù)債端贖回壓力等；另一方面，對(duì)于量化策略中AI模型的運(yùn)用較為關(guān)注，包括：是否面臨人工智能算法黑箱帶來的模型不可解釋性與風(fēng)險(xiǎn)不可控性問題，AI“幻覺”風(fēng)險(xiǎn)在量化資產(chǎn)配置場(chǎng)景中的典型表現(xiàn)是什么以及如何抑制此類風(fēng)險(xiǎn)等。 (中證金牛座)