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招商可轉債分級 逼近上折

證券時報 2014-12-04 08:58:31

四季度以來藍籌股大幅上漲在激發(fā)相關分級基金紛紛上折的同時,也正將轉債分級基金逼向上折邊緣。

證券時報 記者 朱景鋒

四季度以來藍籌股大幅上漲在激發(fā)相關分級基金紛紛上折的同時,也正將轉債分級基金逼向上折邊緣。

繼昨日信誠800金融分級發(fā)布可能上折提示公告后,今日招商基金發(fā)布提示公告稱,由于近期可轉債市場波動較大,截至12月3日,招商可轉債分級債券型基金之基礎份額(招商可轉債份額)的基金份額凈值,接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閾值1.4元,招商可轉債分級基金有望成為近期又一只觸發(fā)上折的分級基金。

據悉,招商轉債分級于今年7月31日成立,受益四季度以來可轉債市場大漲,該基金成立以來母基金份額收益率超過30%,B份額單位凈值漲幅達97.6%。

根據折算規(guī)則,當上折發(fā)生時,于折算基準日,折算前招商轉債A份額超出1元的部分將折算為招商可轉債份額,招商轉債B份額折算后將恢復到3.33倍的初始杠桿水平,其杠桿倍數將比折算前高。

責編 葉峰

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證券時報記者朱景鋒 四季度以來藍籌股大幅上漲在激發(fā)相關分級基金紛紛上折的同時,也正將轉債分級基金逼向上折邊緣。 繼昨日信誠800金融分級發(fā)布可能上折提示公告后,今日招商基金發(fā)布提示公告稱,由于近期可轉債市場波動較大,截至12月3日,招商可轉債分級債券型基金之基礎份額(招商可轉債份額)的基金份額凈值,接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閾值1.4元,招商可轉債分級基金有望成為近期又一只觸發(fā)上折的分級基金。 據悉,招商轉債分級于今年7月31日成立,受益四季度以來可轉債市場大漲,該基金成立以來母基金份額收益率超過30%,B份額單位凈值漲幅達97.6%。 根據折算規(guī)則,當上折發(fā)生時,于折算基準日,折算前招商轉債A份額超出1元的部分將折算為招商可轉債份額,招商轉債B份額折算后將恢復到3.33倍的初始杠桿水平,其杠桿倍數將比折算前高。

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